课程详情
课程背景
在工作中，您是否遇到过以下情形：
1.公司zui近销售形势一片大好，可是账上资金却越来越紧张，问题到底出在哪儿了？怎么才能让销售和其他部门也认识到这样的问题？
2.每月开经营会议时，财务数据明明白白的摆在那儿，业务部门怎么就是不理解这些数据的意义呢？
3.月月做分析，来来去去都是那些数据，别说boss 看烦了，连我自己也不知道分析是为了什么；
课程收益
1、掌握公司财务分析的有xiao方法和工具，发现企业运作中的优劣所在。
2、量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。
3、什么财务BP，财务BP的职能，哪些人适合做财务BP？
4、找到企业运营的高风险区域、掌握改shan现状和防范风险的有xiao方法
5、摆脱数字和框架的束缚，跳出财务来看财务，从全新的角度审视和重整自身工作有xiao改shan与其它部门的沟通
课程大纲
第壹模块 企业需要什么样的财务分析
•财务管理转型时代的到来和财务管理面临的挑战
•财务管理转型需要建立业务财务职能
•财务管理分工和精细化的要求：主动改变还是被动改变？
•业务财务的地位、角色定位和职责，与传统财务会计的区别
•业务财务的主要职能：经营分析、资源配置、风险管控、衡量业绩、量化分配等
•业务财务的现状、实践和趋势
•业务财务在企业中的实践和现状
•业务财务的定位和发展趋势：财务BP，业务团队的谋士
1财务BP的职能和定位
2财务BP胜任力模型
•业务财务的价值：
•利用财务模型事先算赢市场和利润
•通过量化、计划、分析、显示、流程控制等帮助业务部门看到市场机会
•通过评价业务行为和经济效益等方式实现战略规划和目标
•案例解析：某中国企业业务财务的成功转型
第贰模块：数据分析模型在财务管理中的应用
经典案例：IBM工厂是如何通过多元回归模型监控工厂电量的？
1、成本重要性的ABC归类划分
2、成本与成本动因的定性分析
3、建立成本与成本动因的多元回归分析模型
4、如何利用工厂电量监控模型来分析和预警成本的异动？
经典案例：500强制造业工厂的人力成本监控模型的？
1、数据分析师不是数羊的
2、如何看懂生产车间的生产排班计划？
3、如何建立人力成本监控模型
4、用规划求解分析工具来寻求有限资源下的zui优解！
数据分析在采购环节的应用
1、如何确定存货周转天数？
2、如何计算zui小采购批量？
3、如何洽谈战略合作下的采购价格与量价台阶？
4、如何在第壹时间减少和防止呆滞存货的产生？
第三模块：打造you秀的数据分析团队
1、用“PEOPLE”流程来建立高xiao的数据分析团队。
2、如何根据企业的需求来设定数据分析岗位的要求？
3、如何打造业财融he型的数据分析团队？
4、500强外企有哪些经典的数据分析流程值得我们学习？
5、如何在企业中让boss 重视数据分析的结果？
第四模块 如实现财务管控落地
经营分析支持决策
数据可视化三层次:会计信息、财务数据、业务信息
• 财务信息分析:从管理会计的角度解读资产负债表、 利润表和现金流
• 构建指标体系,使数字化管理成为可能
- 指标有哪些类型?应该履行的功能是什么?
- 什么是提升企业竞争力的指标?
• 财务影响力从哪来:经营分析支持决策
• 成本管理和优化
- 成本控制创造价值
• 提供决策支持的核心产品——财务管理报告
- 财务管理报告的要素、作用、常见问题
- 视窗法一页呈现
二、资源配置预测监控
•资源配置的四大目标
•业务财务应该如何参与预算的编制和控制
•运营预算构成图:从业务预算到财务预算的流程图
•滚动预测和弹性预算帮助你应对变化的环境
•如何组织季度/年度业绩分析会,使之成为管理和监控的有xiao手段
案例解析 :某集团公司业务财务的驱动机制
案例解析 ：1.滚动预测: 销售前端的周预测
2.弹性预算: 成本和利润的弹性预算
三、量化绩效驱动员工
• 构建立体的指标系统,为业务绩效考核提供依据
• kpi与pbc:承接战略的绩效评估系统
第五模块 如何撰写好you秀的经营活动分析报告
不是为财务数据而分析，而是为改shan经营而分析
1.怎样通过财务数据分析发现经营管理的问题
2.对经营活动分析的理解
3.经营活动分析的理解
4.经营活动分析的原则和要点
5.经营活动分析长常用的方法
6.财务分析报告的常见误区
7.撰写财务分析报告应注意的事项
8.如何撰写you秀的财务分析报告和经营活动分析报告
案例分享
