课程详情
主讲讲师
李傲老师
课程背景
上市公司作为一个大型的机构主体，账面上往往有大量的现金，那如何将这部分资金做合理的资产配置呢？如何通过资产配置既能促进公司业务发展、又能为公司创收呢？这是每一个上市公司都需要深入思考并谨慎决定的问题，因为资金体量庞大，哪怕是1%的比例变化，其背后的收益或风险变化都是巨大的绝对值，这涉及到公司资金运作的效率，同时，不同上市公司业务不同，好的资产配置还能协同为业务发展助力。
另一方面，上市公司也得时刻关注自身潜在财务风险，一方面是规避政策监管风险，另一方面是降低公司业务经营风险等，用好、用活财务数据，提前做到“未雨绸缪”，让公司能更坚实有力地前行
课程获益
1.了解上市公司金融资产配置的意义与宏观大背景
2.认识上市公司做资产配置的出发点与依据
3.认识上市公司金融资产配置可选用的金融工具
4.典型上市公司是如何做金融资产配置的案例参考
5.认识上市公司有哪些潜在的“财务风险”
6.认识上市公司潜在的“财务风险”如何化解
课纲大纲
第壹部分：了解上市公司金融资产配置的意义与宏观大背景
1.上市公司为什么要做金融资产配置？不做或不重视有什么影响？
1）业务发展协同并进
2）提升资金配置使用效率
2.资产配置的宏观大背景
1）二十大会议主要内容与趋势
2）中央经济工作会议主要内容及趋势
3）两会主要内容及趋势
4）中共中央政治局会议及趋势
5）经济数据中的信号及趋势
1）社融2）pmi 3）通胀4）M2 5）债务等
第贰部分：认识上市公司做资产配置的出发点与依据
1.什么是金融资产配置？
2.上市公司做资产配置的理论模型参考
1）耶鲁模型
2）多因子模型
3）桥水模型
4）风险分散模型
3.上市公司实际业务模式与资产配置的连接点
1）业务模式解析
2）资产配置的原动力
第三部分：认识上市公司金融资产配置可选用的金融工具
1.A股市场分析
1）A股市场长期发展趋势分析
2）注册制分析
2.二级市场债市分析
1）债券价格后续走势推演
2）城投债风险分析
3.房地产市场分析
1）房地产市场当前状况
2）房价未来趋势推演
4.储蓄险保险
5.股权基金
6.信托
7.海外房产
1）美国房产的特点与投资价值分析
2）日本房产的特点与投资价值分析
3）欧洲房产的特点与投资价值分析（希腊、葡萄牙、西班牙等）
8.海外基金
1）美元雪球基金
2）货币套利基金的策略逻辑
3）离岸债市基金
4）离岸二级市场基金
9.海外股权基金
1）境外股权基金的特点与发展阶段
2）有哪些代表性的股权机构与案例
第四部分：典型上市公司是如何做金融资产配置的案例参考
1.上市公司“牧原股份”做金融资产配置的参考
2.上市公司“微光股份”做金融资产配置的参考
3.上市公司“中石油”做金融资产配置的参考
第五部分：认识上市公司有哪些潜在的“财务风险”
1.“两本账”风险
2.杠杆/债务风险
3.现金流风险
4.财务成本风险
5.营收风险
6.资产结构风险
第六部分：认识上市公司潜在的“财务风险”如何化解
1.“两本账”风险化解
2.杠杆/债务风险化解
3.现金流风险化解
4.财务成本风险化解
5.营收风险化解
6. 资产结构风险化解
